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Nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira é fundamental. Para isso, o empresário conta com um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, denominado fluxo de caixa. O objetivo dessa ferramenta é apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro, para que exista sempre capital de giro.. Entenda o que é projeção de fluxo de caixa e como utilizar na agência. O acompanhamento das suas finanças é imprescindível para sustentabilidade do negócio. E fazer uma projeção de fluxo de caixa é indispensável para preparar-se para os futuros cenários financeiros da sua agência. Continue lendo e saiba como realizar esse processo.
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4. Aplique a fórmula de fluxo de caixa. Fórmula: Fluxo de caixa = Recebíveis totais – Pagáveis totais. Exemplo: Se suas recebíveis totalizam R$26.000 e suas pagáveis R$15.000, seu fluxo de caixa para o mês é de R$11.000. Uma projeção negativa indica pagáveis maiores que recebíveis. 5.. A projeção de fluxo de caixa, por outro lado, está voltada para cenários futuros. Entenda: A projeção de caixa permite a visualização dos possíveis momentos financeiros do seu negócio. Essa estimativa pode ser feita de diversas formas e, na maioria dos casos, é feita a partir de uma análise cautelosa dos dados passados.
